Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka” lub „GTC”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2025 r. Centrum Światowida sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Galeria Północna”), spółka zależna od GTC, zawarła umowę kredytową („Umowa Kredytowa”) z J&T BANKA, a.s. z siedzibą w Pradze („J&T BANKA”).
Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, Galeria Północna otrzyma kredyt w wysokości do 84.000.000 EUR („Kredyt”). Galeria Północna jest zobowiązana płacić odsetki w wysokości stopy trzymiesięcznej EURIBOR, powiększonej o odpowiednią marżę. Termin zapadalności przypada 5 lat po dacie zawarcia Umowy Kredytu, a jego spłata nastąpi w oparciu o 24-letni profil amortyzacji, rozpoczynający się rok po wypłacie środków. Średni koszt zadłużenia pro-forma Spółki po udzieleniu Kredytu wyniesie 3,69%.
Kredyt zostanie zabezpieczony instrumentami typowymi dla tego rodzaju kredytów, między innymi: (i) zastawem na udziałach Galerii Północnej; (ii) hipoteką pierwszego stopnia na nieruchomości Galerii Północnej położonej w Warszawie; ((iii) zastawem rejestrowym na rachunkach bankowych Galerii Północnej, (iv) zastawem na przedsiębiorstwie Galerii Północnej; oraz (v) cesją wierzytelności, przelewem praw z polis ubezpieczeniowych.
Środki z Kredytu zostaną przeznaczone częściowo na poprawę profilu płynnościowego Spółki, a częściowo na sfinansowanie nabycia pozostałego 10,1% udziału w niemieckim portfelu mieszkaniowym, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 14/2025, co jednocześnie będzie wspierać rozpoczęcie realizacji strategii dezinwestycyjnej Spółki w odniesieniu do tego portfela. Wypłata Kredytu w ramach opisanej powyżej Umowy Kredytowej uzależniona jest od spełnienia szeregu standardowych warunków zawieszających. Warunki Umowy Kredytowej są zgodne z powszechnie stosowanymi standardami dla tego typu umów
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.
18.06.2025 21:12
